公告日期：2024-10-12

中银利享定期开放债券型

证券投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2024年10月12日

1.公告基本信息

基金名称 中银利享定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银利享定期开放债券

基金主代码 004844

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年12月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024年10月14日

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银利享定期开放债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或
自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金的首个封闭期为自
基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3个月的期间，如果封闭期到期日的
次日为非工作日的，封闭期相应顺延。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于5个交易日并且最长不超过20个交易日，开放期的具
体时间以基金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第25个开放期为2024年10月14日一2024年11月1日。根据基金管理

人 2021年 3 月 12 日刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人

投资者申购业务的公告》，本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购业务。

3.申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币10元，追加申
购最低金额为人民币10元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金，首次申购最
低金额为人民币10元，追加申购最低金额为人民币10元；通过基金管理人直销中心
柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额
为人民币1000元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的
数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整……
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