东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告(2018/12/14) 查看PDF原文
公告日期:2018-12-14
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期:2018年12月13日
公告送出日期:2018年12月14日
金额单位:人民币元
基金名称东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东兴品牌精选混合
基金主代码004840
基金管理人东兴证券股份有限公司
基金管理人代码51100000
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码20130000
基金资产净值310,405,226.03
下属各类别基金的基金简称东兴品牌精选混合A东兴品牌精选混合C
下属各类别基金的交易代码004840006442
下属各类别基金的资产净值124,788,295.00185,616,931.03
下属各类别基金的份额净值1.00101.0009
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
(场内)
(场外)
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