公告日期：2021-07-23

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年七月
编号：
证券投资基金托管协议
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................................................3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................11
四、 基金财产保管.......................................................................................................................12
五、 指令的发送、确认和执行...................................................................................................16
六、 交易及清算交收安排...........................................................................................................19
七、 基金资产净值计算和会计核算...........................................................................................24
八、 基金收益分配.......................................................................................................................29
九、 信息披露...............................................................................................................................31
十、 基金费用...............................................................................................................................33
十一、 基金份额持有人名册的保管...........................................................................................35
十二、 基金有关文件和档案的保存...........................................................................................36
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...................................................................................37
十四、 禁止行为...........................................................................................................................40
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................................................41
十六、 违约责任...........................................................................................................................43
十七、 适用法律及争议解决方式....................……
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