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公告日期:2020-01-29
关于信达澳银安益纯债债券型证券投资基金调整 2020 年度第一次分红现金红利发放日的公告
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金(基金代码:004838,以下简称“本基金”)2020 年
度第一次分红原定权益登记日为 2020 年 1 月 23 日,除息日为 2020 年 1 月 23 日,现
金红利发放日为 2020 年 1 月 31 日。因国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于延长
2020 年春节假期的通知》中规定延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日,2 月 3 日起正常
上班,故本基金现金红利发放日调整至 2020 年 2 月 3 日,原权益登记日和除息日保持不
变。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 1 月 23 日除息后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 2 月 3
日直接划入其基金账户,2020 年 2 月 4 日起投资者可以查询、赎回。
投资者可以通过信达澳银基金管理有限公司网站: www.fscinda.com 查询有关详情。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2020 年 1 月 29 日
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