信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2019年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-19
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2019年度
第二次分红公告
公告送出日期:2019年3月19日
1、公告基本信息
基金名称 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银安益纯债
基金主代码 004838
基金合同生效日 2018年3月6日
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金合同》
、《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募说
明书》的有关约定
收益分配基准日 2019年3月1日
基准日基金份额净值
截止收益分 1.0263
(单位:元)
配基准日的
相关指标 基准日基金可供分配利
32,934,512.85
润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份
0.176
额)
有关年度分红次数的说明 2019年度第2次分红
注:此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人邮政储蓄银行复核。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年3月20日
除息日 2019年3月20日
现金红利发放日 2019年3月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2019年3月20日除息后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2019年3月21日直接划入其基金账户,
2019年3月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认……
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