信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银安益纯债债券
基金主代码 004838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月06日
报告期末基金份额总额 1,965,174,397.37份
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极
投资目标 主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增
长。
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国
家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因
素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融
投资策略 债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之
上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利
策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合
的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期
稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率
(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 12,858,152.25
2.本期利润 ……
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