信达澳银基金管理有限公司信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-07
信达澳银基金管理有限公司信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银安益纯债
基金主代码 004838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效
日
2018 年 3 月 6 日
基金管理人名
称
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名
称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 信
达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 、 《 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金注册申请获中国证监会批
准的文号 证监许可【2017】842 号
基金募集期间 自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 2 月
28 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2018 年 3 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:
户) 217
募集期间净认购金额(单位:
人民币元) 700,082,674.17
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元) 25,041.70
有效认
购份额 700,082,674.17
利息结
转的份
额
25,041.70
募集份
额(单
位:份)
合计 700,107,715.87
其中:
募集期
认购的
基金份 0
额(单
位:份)
占基金
总份额
比例
0
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
其他需
要说明
的事项
无
认购的
基金份
额(单
位:份)
0
其中:
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
占基金
总份额
比例
0
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2018 年 3 月 6 日
注:( 1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披
露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
( 2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基
金份额总量的区间为 0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为
0。
3 其他需要提示的事项
( 1)销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否
须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询
交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站( www.fscinda.com)或客户
服务电话( 400-8888-118)查询交易确认情况。
( 2)根据《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 的规定以及基金合同和招
募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开
始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日
前依照相关法律法规的有关规定在指定媒介上予以披露。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读
相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2018 年 3 月 7 日
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