公告日期：2024-11-26

信澳安益纯债债券型证券投资

基金分红公告

送出日期：2024年11月26日

1 公告基本信息

基金名称 信澳安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 信澳安益纯债债券

基金主代码 004838

基金合同生效日 2018年03月06日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信澳安益纯债

债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月15日

下属分级基金的基金简称 信澳安益纯债债券A 信澳安益纯债债券C 信澳安益纯债债券E

下属分级基金的交易代码 004838 019884 019883

基准日下属分级

截 止 基 基 金 份 额 净 值 1.0425 1.0390 1.0407

准 日 下 （单位:人民币元）
属 分 级 基准日下属分级
基 金 的 基金可供分配利

相 关 指 润（单位:人民币 100,635,572.22 25,021,359.30 43,031,402.41

标 元）

本次下属分级基金分红方

案（单位:元/10份基金份额） 0.396 0.374 0.385

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月27日

除息日 2024年11月27日

现金红利发放日 2024年11月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11

红利再投资相关事项的说明 月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

利再投资所转换的基金份额于2024年11月28日直接划入其基

金账户，2024年11月29日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资

税收相关事项的说明 基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登……
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