公告日期：2024-10-24

信澳安益纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳安益纯债债券

基金主代码 004838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

报告期末基金份额 6,083,447,503.79 份
总额

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，通过积极主

动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和

定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政

策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致

深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用

债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运

用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选

择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可

控的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款

利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型

基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债

金简称 券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交

004838 019884 019883

易代码

报告期末下属分级 3,422,766,368.61 1,081,992,413.43 1,578,688,721.75

基金的份额总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

信澳安益纯债债 信澳安益纯债债 信澳安益纯债债
券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 33,735,929.44 11,749,203.04 22,387,……
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