公告日期：2022-04-15

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2022年04月06日
送出日期：2022年04月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融鑫价值混合 基金代码 004836

下属基金简称 中融鑫价值混合C 下属基金代码 004837

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年03月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

吴刚 2020年03月05日 2011年01月01日

陈荔 2020年08月26日 2015年07月07日

王可汗 2021年03月12日 2016年04月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基
金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交
换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货
币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占
基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1．大类资产配置；2．股票投资策略；3．债券投资策略；4．中小企业私募债
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