公告日期：2020-07-20

　　 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月20日
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融鑫价值混合
基金主代码 004836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月09日
报告期末基金份额总额 21,877,498.60份
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控
制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续
稳定的投资回报。
投资策略 1．大类资产配置
2．股票投资策略
3．债券投资策略
4．中小企业私募债券投资策略
5．衍生品投资策略
6．资产支持证券投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 40% 上证国债指数收益率× 6
0%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司

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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融鑫价值混合A 中融鑫价值混合C
下属分级基金的交易代码 004836 004837
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,015,786.38份 20,861,712.22份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)
中融鑫价值混合A 中融鑫价值混合C
1.本期已实现收益 -1,830,374.34 -3,580,218.41
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