公告日期：2024-10-25

国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联鑫价值混合

基金主代码 004836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月09日

报告期末基金份额总额 29,470,742.02份

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控
投资目标 制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续
稳定的投资回报。

1．大类资产配置

2．股票投资策略

投资策略 3．债券投资策略

4．中小企业私募债券投资策略

5．衍生品投资策略

6．资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×6
0%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联鑫价值混合A 国联鑫价值混合C

下属分级基金的交易代码 004836 004837

报告期末下属分级基金的份额总 18,122,584.96份 11,348,157.06份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
国联鑫价值混合A 国联鑫价值混合C

1.本期已实现收益 -1,990,639.67 -2,487,452.08

2.本期利润 -1,177,538.73 -2,299,971.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0619 -0.0735

4.期末基金资产净值 ……
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