公告日期：2024-10-25

先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:先锋基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 先锋聚利

基金主代码 004833

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月09日

报告期末基金份额总额 3,000,692.76份

本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金
投资目标 融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下
追求基金资产的长期稳健增值。

从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合考
投资策略 虑相关类别资产的风险收益水平，动态调整股票、
债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资
组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋聚利A 先锋聚利C

下属分级基金的交易代码 004833 004834

报告期末下属分级基金的份额总 933,529.78份 2,067,162.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

先锋聚利A 先锋聚利C

1.本期已实现收益 -62,899.93 -113,898.54

2.本期利润 50,437.52 189,152.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0494 0.0984

4.期末基金资产净值 808,241.60 1,747,043.16

5.期末基金份额净值 0.8658 ……
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