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发表于 2022-07-21 09:33:56 股吧网页版
汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资
基金 2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 添富鑫泽定开债
基金主代 004831

基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2018 年 03 月 08 日

生效日
报告期末

基金份额 1,993,538,102.89

总额(份)
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收

益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行

状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据

投资策略 内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策

略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础

上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策

略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募

债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较 中债综合指数收益率
基准
风险收益 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股
票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管 中国建设银行股份有限公司

下属分级

基金的基 添富鑫泽定开债 A 添富鑫泽定开债 C

金简称
下属分级

基金的交 004831 004832

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 1,993,538,102.89 -
额总额
(份)
注:本基金本报告期无 C 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日)

添富鑫泽定开债 A 添富鑫泽定开债 C

1.本期已实现收益 13,025,343.23 -

2.本期利润 20,364,034.90 -

3.加权平均基金份额本 0.0088 ……
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