公告日期:2017-09-08
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称北信瑞丰兴瑞灵活配置
基金主代码004829
基金运作方式契约型开放式基金
基金合同生效日2017年9月7日
基金管理人名称北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《北信瑞
丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]871号
基金募集期间
自2017年8月21日
至2017年9月1日止
验资机构名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月5日
募集有效认购总户数(单位:户)320
募集期间净认购金额(单位:人民币元)400,368,787.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)109,720.68
募集份额(单位:份)
有效认购份额400,368,787.80
利息结转的份额109,720.68
合计400,478,508.48
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份)999.92
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年9月7日
注:1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0万至100万份(含);
3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的......
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