公告日期：2022-05-25

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日期：2022 年 5 月 13 日

清算报告公告日期：2022 年 5 月 25 日

一、重要提示

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于准予北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》（证监许可【2017】871 号）注册募集，自 2017 年 9 月 7 日起基金合
同生效，基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。”

本基金基金份额持有人自 2021 年 10 月 25 日起低于 200 人，截至 2022 年
1 月 17 日日终，已出现连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人的情形。
为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序。

基金管理人已就该事项于 2022 年 1 月 18 日在《上海证券报》和基金管理
人网站（http://www.bxrfund.com）刊登了《关于北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。

自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 5 月 13 日为本基金财产清算期。基金管理
人北信瑞丰基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2022 年 1 月 18 日
成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金运作期最后一日的财务报告进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金

（基金简称：北信瑞丰兴瑞灵活配置，基金代码：004829）。
2、基金运作方式：契约型开放式。

3、基金合同生效日：2017 年 9 月 7 日。

4、投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，
通过相对灵活的资产配置，追求实现基金资产的持续稳定增值。
5、投资策略：本基金通过对宏观经济形势与资产市场环境的分析，运用合理稳
健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配
置，把握我国经济增长和资本市场的发展机遇，严格控制下行风险，力争实
现基金资产净值的长期稳定增值。
6、业绩比较基准：中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×
40%。
7、风险收益特征：本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场
基金。
8、基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司。
9、基金托管人：交通银行股份有限公司。

三、财务会计报告

2022 年 1 月 17 日（基金最后运作日）资产负债表（经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）
会计主体：北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金

单位：元

项目 2022 年 1 月 17 日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 1,385,830.43

存出保证金 67,489.04

交易性金融资产 ……
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