公告日期：2023-06-28

平安中短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1 公告基本信息

基金名称 平安中短债债券型证券投资基金

基金简称 平安中短债债券

基金主代码 004827

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年1月23日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年6月21日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安中短债债券 平安中短债债券 平安中短债债券

A C E

下属分级基金的交易代码 004827 004828 006851

基准日下属分级基金份额净 1.1692 1.1656 1.1571

值（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分 588,441,693.86 97,997.87 28,130,265.26

分级基金的相关 配利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.526 0.050 0.050

金份额）

注：本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合
同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年6月29日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记

红利再投资相关事项的说明 机构将于2023年6月30日对红利再投资的基金份额进行确

认。2023年7月3日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的

份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和

……
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