公告日期:2018-04-20
平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 4 月 20 日
平安大华惠悦 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠悦纯债
场内简称 -交易代码 004826
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 929,550.16 份
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基
金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置
策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略
等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券
市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率90% 1 年期定期存
款利率 (税后)10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
平安大华惠悦 2018 年第 1 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -12,659.95
2.本期利润 -7,679.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025
4.期末基金资产净值 1,046,702.84
5.期末基金份额净值 1.1......
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