公告日期：2022-04-20

上投摩根安裕回报混合型证券投资基金（上投摩根安
裕回报混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年4月19日
送出日期：2022年4月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根安裕回报混合 基金代码 004823

下属基金简称 上投摩根安裕回报混合 下属基金代码 004823

A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018-09-13

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-04-12

陈圆明 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-04-16

唐瑭

证券从业日期 2008-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实
现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、港股通标的股票、权证、国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期
融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债
投资范围 券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规
定)。

股票资产(含国内股票及港股通标的股票)占基金资产的 5%-50%，其
中港股通标的股票不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金通过对宏观经济环境、财政政策、货币政
策、 产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行
趋势，结合对资金 供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情
绪的分析，评估各类别资产的风 险收益特征，并加以分析比较，形
成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市
场工具等类别资产间的配置比……
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