公告日期：2017-10-13

　　国寿安保目标策略灵活配置
混合型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
二零一七年十月
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................9
五、基金财产的保管 ...................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................13
七、交易及清算交收安排............................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................18
九、基金收益分配.......................................................................................................23
十、基金信息披露.......................................................................................................24
十一、基金费用 ..........................................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................................................28
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