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发表于 2024-06-01 09:04:18 股吧网页版
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-01


国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 05 月 31 日
送出日期:2024 年 06 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保目标策略混合发起 基金代码 004818

下属基金简称 国寿安保目标策略混合发起 下属基金交易代码 004818

A

下属基金简称 国寿安保目标策略混合发起 下属基金交易代码 004819

C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 10 月 24 日 上市交易所及上市日 未上市



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 10 月 24 日

基金经理 张琦 经理的日期

证券从业日期 2005 年 07 月 01 日

注:基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背景下,积极挖掘市
投资目标 场中潜在的投资机会,在有效控制风险的前提下,合理地灵活配置股票和债券等各类资
产的比例,贯彻长期投资、价值投资的理念,力争实现基金资产长期稳定增值的目标。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公
投资范围 司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股
指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。

本基金可以参与融资交易。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除
股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产

净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合,根据经济
主要投资策略 情景、类别资产收益风险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预……
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