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发表于 2018-01-20 09:55:12 股吧网页版
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-20

   中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息

基金名称中欧先进制造股票型发起式证券投资基金

基金简称中欧先进制造股票

基金主代码004812

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018年1月19日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

及《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]2347号

基金募集期间自2017年12月29日

至2018年1月17日止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月19日

募集有效认购总户数(单位:户)434

份额类别中欧先进制造股票A中欧先进制造股票C合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)15,046,707.33884,931.0015,931,638.33

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)5,006.8065.615,072.41

募集份额(单位:份)有效认购份额15,046,707.33884,931.0015,931,638.33

利息结转的份额5,006.8065.615,072.41

合计15,051,714.13884,996.6115,936,710.74

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,013,954.950

10,013,954.95

占基金总份额比例66.53%0.00b.84%

其他需要说明的事项作为本基金的发起资金,基金管理人运用固有资金于2018年1月4日通过直销柜台

认购本基金A类份额,适用固定费用1000元认购费,并自《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基

金合同》生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于3年。无无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 132,253.94 0

132,253.94

占基金总份额比例0.88.83%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年1月19日

注:1、本基......
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