公告日期：2023-01-19

中银证券安弘债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安弘债券

基金主代码 004807

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 612,755,893.38 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结
构配置策略、信用债券投资策略、可转债投资策略、中
小企业私募债券投资策略、股票投资策略及资产支持证
券投资策略等，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的
基金品种，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C

下属分级基金的交易代码 004807 004808

报告期末下属分级基金的份额总额 566,456,580.23 份 46,299,313.15 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C

1.本期已实现收益 -584,496.60 -154,735.27

2.本期利润 ……
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