公告日期：2022-08-31

中银证券安弘债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 8 月 30 日
送出日期： 2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安弘债券 基金代码 004807
下属基金简称 中银证券安弘债券 A 下属基金交易代码 004807
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蒲延杰 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 1 月 18 日
证券从业日期 2011 年 1 月 20 日
基金经理 王玉玺 开始担任本基金基金经
理的日期
2017 年 8 月 9 日
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收
益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债
券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离
交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资
于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%，保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

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如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过大类资产配置策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、
可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略及资产支持证券投资策略
等，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收益和预期风
险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金基金合同于 2017 年 8 月 9 日生效。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表
未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
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投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计
算。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
金额（M）
M<100 万元
100 万元≤M<200 万元
申购费率
0.80%
0.50%

200 万元≤M<500 万元
M≥500 万元
赎回费
0.30%
1000 元/笔
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费不低于 25%计入
基金财产。
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。
具体如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日
7 天≤
Y≥90 天
1.50%
0.1……
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