中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-08-31
中银证券安弘债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 8 月 30 日
送出日期:2021 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安弘债券 基金代码 004807
下属基金简称 中银证券安弘债券 A 下属基金交易代码 004807
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 18 日
基金经理 蒲延杰 理的日期
证券从业日期 2011 年 1 月 20 日
开始担任本基金基金经 2017 年 8 月 9 日
基金经理 王玉玺 理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收
益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债
券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离
交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存
款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资
于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
中银证券安弘债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
……
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