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公告日期:2018-10-25
益民信用增利纯债一年定期开放债券型证
券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 益民基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 25 日
益民增利纯债 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 益民增利纯债
交易代码 004803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 16 日
报告期末基金份额总额 203,747,722.68 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通
过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和
长期回报,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略
在基金封闭期,本基金在综合分析宏观经济、货
币政策等因素的基础上,采用收益率曲线策略、
久期管理策略和类别配置策略等相结合的投资
策略。在基金开放期,主要投资高流动性标的,
防范流动性风险,减少基金净值波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80% 一年期银行定
期存款利率(税后) ×20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,
其长期平均风险和预期收益 率低于股票型及混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 增利纯债 A 增利纯债 C
下属分级基金的交易代码 004803 004804
报告期末下属分级基金的份额总额 160,093,053.73 份 43,654,668.95 份
益民增利纯债 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 )
增利纯债......
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