公告日期：2021-01-15

　　 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
2020 年度分红公告
公告送出日期： 2021 年 1 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛安久回报定开混合
基金主代码 004801
基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”） 、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、 《浦银安盛安久回报定期开放混合型
证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合
同》”）、 《浦银安盛安久回报定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》 （以下简称“《招募说明
书》”）等有关规定
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛安久回报定开
混合 A
浦银安盛安久回报定开
混合 C
下属分级基金的交易代码 004801 004802
截止基
准日下
属分级
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.2075 1.1982

基金的
相关指
标
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位： 元）
4,932,645.81 10,612.88
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位： 元）
4,439,381.23 9,551.59
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
1.40 1.30
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下， 本基
金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 90%。”
2) 截止 2020 年 12 月 31 日，本基金年度可供分配利润为 4,943,258.69
元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润× 90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 4,448,932.82 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 19 日
除息日 2021 年 1 月 19 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 21 日
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