• 最近访问:
发表于 2021-01-15 07:08:53 股吧网页版
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2020年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-15

   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
2020 年度分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛安久回报定开混合
基金主代码 004801
基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”) 、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、 《浦银安盛安久回报定期开放混合型
证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合
同》”)、 《浦银安盛安久回报定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》 (以下简称“《招募说明
书》”)等有关规定
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛安久回报定开
混合 A
浦银安盛安久回报定开
混合 C
下属分级基金的交易代码 004801 004802
截止基
准日下
属分级
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
1.2075 1.1982

基金的
相关指

基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位: 元)
4,932,645.81 10,612.88
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位: 元)
4,439,381.23 9,551.59
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
1.40 1.30
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下, 本基
金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 90%。”
2) 截止 2020 年 12 月 31 日,本基金年度可供分配利润为 4,943,258.69
元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益
分配基准日可供分配利润× 90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于 4,448,932.82 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 19 日
除息日 2021 年 1 月 19 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 21 日
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500