公告日期：2018-03-09

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券

投资基金

托管协议

基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................12

五、基金财产的保管....................................................................................................................... 13

六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 16

七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 18

八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 21

九、基金收益分配........................................................................................................................... 27

十、基金信息披露........................................................................................................................... 28

十一、基金费用............................................................................................................................... 29

十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................... 31

十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................... 32

十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................................................... 32

十五、禁止行为............................................................................................................................... 35

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...............................................................36

十七、违约责任...……
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