公告日期：2018-03-09

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛安久回报定期开放混合型

证券投资基金

基金合同

基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

二〇一八年三月

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同

1

目录

第一部分前言........................................................1

第二部分释义........................................................3

第三部分基金的基本情况..............................................8

第四部分基金份额的发售.............................................10

第五部分基金备案...................................................12

第六部分基金份额的申购与赎回.......................................14

第七部分基金合同当事人及权利义务...................................23

第八部分基金份额持有人大会.........................................31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................38

第十部分基金的托管.................................................42

第十一部分基金份额的登记...........................................43

第十二部分基金的投资...............................................45

第十三部分基金的财产...............................................56

第十四部分基金资产估值.............................................57

第十五部分基金费用与税收...........................................63

第十六部分基金的收益与分配.........................................66

第十七部分基金的会计与审计.........................................68

第十八部分基金的信息披露...........................................69

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................76

第二十部分违约责任.................................................78

第二十一部分争议的处理和适用的法律.................................79

第二十二部分基金合同的效力.........................................80

第二十三部分其他事项...............................................81

第二十四部分基金合同内容摘要.......................................82

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同

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第一部分前言

一、 订立本基金合同的目的、依据和原则

1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作。

2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同

法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《 公开

募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、 《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《 流动性风险管理规

定》” )、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《证券

投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”)和其他有关法律法

规。

3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权

益。

二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，

其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表……
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