公告日期：2019-11-26

　　 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券
投资基金
托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................12
五、基金财产的保管 .....................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行 .....................................................................................................16
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................................21
九、基金收益分配 .........................................................................................................................27
十、基金信息披露 .........................................................................................................................28
十一、基金费用 ......................................................................
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