公告日期：2019-11-26

　　 浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛安久回报定期开放混合型
证券投资基金
基金合同
基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一九年十一月
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同
1
目录
第一部分前言........................................................1
第二部分释义........................................................3
第三部分基金的基本情况..............................................9
第四部分基金份额的发售.............................................11
第五部分基金备案...................................................13
第六部分基金份额的申购与赎回.......................................15
第七部分基金合同当事人及权利义务...................................24
第八部分基金份额持有人大会.........................................32
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................39
第十部分基金的托管.................................................43
第十一部分基金份额的登记...........................................44
第十二部分基金的投资...............................................46
第十三部分基金的财产...............................................57
第十四部分基金资产估值.............................................58
第十五部分基金费用与税收...........................................64
第十六部分基金的收益与分配.........................................67
第十七部分基金的会计与审计.........................................69
第十八部分基金的信息披露...........................................70
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................78
第二十部分违约责任....................................
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