浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-17
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛通定开债券
基金主代码 004800
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛通定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)等有关规定
申购起始日 2020 年 4 月 22 日
赎回起始日 2020 年 4 月 22 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日(包括该日)起或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起 3 个月。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的 3 个月,以此类推。
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