公告日期:2017-12-22
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证
券投资基金
托管协议
基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................12
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 20
九、基金收益分配........................................................................................................................... 25
十、基金信息披露........................................................................................................................... 26
十一、基金费用.....................
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