公告日期:2020-01-23
关于国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金第八个开放期开
放申购、赎回及转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式
基金主代码 004797
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017-12-26
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
及《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
申购起始日 2020-1-31
赎回起始日 2020-1-31
转换转入起始日 2020-1-31
转换转出起始日 2020-1-31
注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过 50%,且本基金不向个人投资者销售。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于 2019 年 6 月 17 日表决通过了《关于国寿安保安
盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金运作方式等事项的议案》,修订后的《国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)自
2019 年 7 月 24 日起生效。
本基金每个开放期为不少于 2 个工作日,不超过 10 个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
本基金自《基金合同》生效后,每 3 个月开放一次。本基金第八个开放期为现行《基金合同》生效之
日后 3 个月的对日起(包括该日......
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