公告日期：2023-12-12

国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月12日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式

基金主代码 004797

基金合同生效日 2017年12月26日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安盛纯债3

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安盛纯债3个月定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月1日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0633

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 273,940,126.51

标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元 0.4000

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.4000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月13日

除息日 2023年12月13日

现金红利发放日 2023年12月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月13日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月14日

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