公告日期：2020-02-13

　　富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 02 月 13 日
1、公告基本信息
基金名称 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富荣福鑫混合
基金主代码 004794
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
基金管理人名称 富荣基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富荣福
鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 02 月 10 日
下属分级基金的基金简称 富荣福鑫混合 A 富荣福鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 004794 004795
截止收益分
配基准日的
相关指标 基 准 日 基 金 份
额净值（单位：
人民币元） 1.1169 1.1174
基 准 日 基 金 可
供分配利润（单
位：人民币元） 3,680,302.98 2,103,241.02
截 止 基 准 日 按
照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配
金额（单位：人
民币元） - -
本次分红方案（单位：人民币
元/10 份基金份额） 0.53 0.53
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红

注： 本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 02 月 17 日
除息日 2020 年 02 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 02 月 18 日

2
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 02 月
17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2020 年 02 月 18 日直接划入其基金账户。 2020 年
02 月 19 日起投资者可以查询本次收益分配情况。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日当天有效申购基金份额......
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