公告日期:2018-02-14
1
富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 2 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富荣福鑫混合
基金主代码 004794
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
基金管理人名称 富荣基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富荣福鑫
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可【2017】700 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 2 月 8 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2018 年 2 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 275
份额类别 富荣福鑫混合 A 富荣福鑫混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 2,262,970.29 201,000,000.00 203,262,970.29
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
4,803.28 19,444.44 24,247.72
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 2,262,970.29 201,000,000.00 203,262,970.29
利息结转的份
额
4,803.28 19,444.44 24,247.72
合计 2,267,773.57 201,019,444.44 203,287,218.01
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 15,000,000.00 15,000,000.00
占基金总份额
比例 0.00% 7.38% 7.38%
2
其他需要说明
的事项 无 无 无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
209,458.56 0.00 209,458.56
占基金总份额
比例 0.10% 0.00% 0.10%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2018 年 2 月 13 日
注:
(1)按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
理人承担,不从基金资产中支付......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。