公告日期:2018-12-12
富荣中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议
基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一八年八月
富荣中证 500 指数增强型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ----------------------------------------------------------------- 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 16
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 17
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 20
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 25
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------- 28
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------- 31
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------------- 34
十三、基金有关文件档案的保存-----------------------------------------------------------......
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