公告日期:2018-02-14
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富荣福安灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 2 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 富荣福安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富荣福安混合
基金主代码 004790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
基金管理人名称 富荣基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富荣福安
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可【2017】731 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 14 日至 2018 年 2 月 12 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2018 年 2 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 260
份额类别 富荣福安混合 A 富荣福安混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,220.77 201,000,000.00 201,005,220.77
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
22.48 116,333.33 116,355.81
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 5,220.77 201,000,000.00 201,005,220.77
利息结转的份
额
22.48 116,333.33 116,355.81
合计 5,243.25 201,116,333.33 201,121,576.58
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0 19,000,000.00 19,000,000.00
占基金总份额
比例 0.00% 9.4470% 9.4470%
2
其他需要说明
的事项 无 无 无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
194.01 0 194.01
占基金总份额
比例 0.000096% 0.00% 0.000096%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2018 年 2 月 13 日
注:
(1)按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
理人承担,不从基金资产中支付。
(2)募集期间募......
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