公告日期:2017-06-23
渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议
目 录
一、 托管协议当事人................................................................................................ 4-1
二、 托管协议的依据、 目的、 原则和解释............................................................ 4-2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................ 4-3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 4-6
五、 基金财产的保管................................................................................................ 4-6
六、 指令的发送、 确认及执行................................................................................ 4-9
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................4-11
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................... 4-14
九、 基金收益分配.................................................................................................. 4-16
十、 基金信息披露.................................................................................................. 4-17
十一、 基金费用...................................................................................................... 4-18
十二、 基金份额持有人名册的保管...................................................................... 4-20
十三、 基金有关文件档案的保存.......................................................................... 4-21
十四、 基金托管人和基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。