公告日期：2024-01-19

招商稳健优选股票型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2024 年 1 月 19 日
招商稳健优选股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商稳健优选股票
基金主代码 004784
交易代码 004784
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 138,122,395.41 份
投资目标 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健
且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配
置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，优选经营
稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资
产的长期稳定增值。
资产配置策略：本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景
及证券市场发展状况的综合分析，结合对股票市场整体估值
水平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变
化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前
瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的
动态配置。
股票投资策略：本基金的股票投资采取自下而上的方法，从
定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，优选经

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营稳健、基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优
质上市公司进行积极投资，构建投资组合。
债券投资策略：本基金在构建债券投资组合时，合理评估收
益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。
资产支持证券投资策略：本基金将在宏观经济和基本面分析
的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用
风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方
面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求
在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影
响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市
场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以
及套利策略。
股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期
货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的
风险收益特性。
存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本
基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%＋中债综合指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、
较高预期收益的品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商稳健优选股票 A 招商稳健优选股票 C
下属分级基金的交易代码 004784 019863
报告期末下属分级基金的份
额总额
137,260,803.74 份 861,591.67 份
注： 本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 C 类份额， C 类份额自 2023 年 10 月 31 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（ 2023 年 10 月 1 日－ 2023 年 12……
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