公告日期：2023-10-24

招商招利一年期理财债券型证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招利一年理财债券

基金主代码 004780

交易代码 004780

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 7,959,118,798.62 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期
投资目标 日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场
环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采
投资策略 用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置
的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）
在封闭期 结束之前的 债券类资产、 债券回购和银 行存
款，力求基金资产在开放前可完全变现。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)*1.1

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 34,666,272.39

2.本期利润 34,666,272.39

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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