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发表于 2022-10-25 07:09:00 股吧网页版
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25


嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金

剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止基金合同,无需召开持有人大会进行表决。尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人,基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第五个
开放期为 2022 年 8 月 15 日(含该日)至 2022 年 9 月 9 日(含该日),在第
五个开放期最后一日日终,即 2022 年 9 月 9 日日终,基金资产净值低于 5000 万
元。为保护基金份额持有人利益,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定终止基金合同,
并对本基金进行清算。本基金最后运作日为 2022 年 9 月 16 日。

本基金管理人于 2022 年 9 月 15 日发布了《关于嘉实新添泽定期开放混合
型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,本基金自 2022 年 9 月
17 日起进入清算程序,清算期间为自 2022 年 9 月 17 日至 2022 年 10 月 14 日
止。本基金管理人于 2022 年 10 月 24 日刊登了《嘉实新添泽定期开放混合型证
券投资基金清算报告》。

本基金将通过本基金管理人的基金清盘流程、按基金份额持有人持有份额的比例进行分配,单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为 0.01 元。本基
金应分配剩余财产共计人民币 37,891,831.19 元。上述资金将于 2022 年 10 月 25
日自本基金托管账户划出,具体款项到账时间以各销售机构为准。

投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客
户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日

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