公告日期：2022-12-02

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 2 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳泰一年定开混合

基金主代码 004772

基金合同生效日 2017 年 8 月 22 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国寿安保稳泰一年定期开放混合
型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳泰一年
定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳泰一年定开混 国寿安保稳泰一年定
合 A 开混合 C

下属分类基金的基金代码 004772 004773

基准日下属分类基金份额净

1.2689 1.2276
截 止 收 益 值（单位：人民币元）

分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单

51,546,831.46 1,682,220.57
日 下 属 分 位：人民币元）

类 基 金 的 截止基准日按照基金合同约

相关指标 定的分红比例计算的应分配 - -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金

0.6100 0.5900
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注：本基金 A 类基金份额每 10 份发放红利 0.6100 元人民币，C 类基金份额每 10 份发放红
利 0.5900 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 5 日

除息日 2022 年 12 月 5 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 6 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 12 月
明 5 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2022 年 12 月 6 日直接划入其基金账户，2022 年
12 月 7 日起投资者可以查询并在基金开放期赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干……
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