公告日期:2017-12-22
申万菱信基金管理有限公司申万菱信价值优先混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信价值优先混合
基金主代码 004769
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 根据《 申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合同》 、 《 申万菱信价值优先混合型证券投资基金招募说明书》
等的有关规定
申购起始日 2017 年 12 月 25 日
赎回起始日 2017 年 12 月 25 日
转换转入起始日 2017 年 12 月 25 日
转换转出起始日 2017 年 12 月 25 日
定期定额投资起始日 2017 年 12 月 25 日
注:申万菱信价值优先混合型证券投资基金以下简称本基金。
2.日常申购、赎回(包含转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间,但本公司根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体办理时间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。
投资者在上述开放日之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一
开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人在其他销售机构办理基金份额申购时,首次申购单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额
为 10 元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为
10 元人民币(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整
首次申购的最低金额。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外)。法律法规、中国证监会......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。