公告日期：2023-08-02

申万菱信价值优先混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 5 月 25 日

清算报告公告日：2023 年 8 月 2 日

申万菱信价值优先混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】737 号文注册募
集，于 2017 年 12 月 14 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为申万菱信基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。”

截至 2023 年 3 月 16 日日终，本基金已经出现连续 60 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元的情形，已触发基金合同中约定的上述基金合同终止条款。本
基金于 2023 年 3 月 17 日进入基金财产清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2023年3月17日发布的在本基金管理人网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期为 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 5 月 25 日，由基金管理人、基
金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

1、基金基本情况

基金名称 申万菱信价值优先混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信价值优先混合

基金主代码 004769

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

最后运作日（2023 年 3 月 16 日）

6,552,167.88

基金份额总额

最后运作日（2023 年 3 月 16 日）

9,011,257.20

基金资产净值
2、基金产品说明

本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执
投资目标

行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资
思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，
投资策略

坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优
势，保持投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征

型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

三、 基金运作情况概述

申万菱信价值优先混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证监会证监许可【2017】737 号文《关于准予申万菱信价值优先混合型证券投资基金注册的批……
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