公告日期：2021-12-16

申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年11月26日
送出日期：2021年12月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信价值优先混合 基金代码 004769

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-12-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-10-21

夏祥全 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2019-04-18

刘敦

证券从业日期 2008-12-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获
取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、
国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行
的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金，以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。 本基金可以参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为不
低于50%；其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理

念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方
式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与
有效性。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-09-30

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