公告日期：2021-07-21

申万菱信价值优先混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信价值优先混合

基金主代码 004769

交易代码 004769

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 174,922,304.18 份

本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执
投资目标

行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投
资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模
投资策略

型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投
资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 12,269,468.37

2.本期利润 18,323,974.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.1418

4.期末基金资产净值 308,807,363.90

5.期末基金份额净值 1.7654

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。