公告日期：2018-03-01

中银智享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定
期定额投资业务公告
公告送出日期：2018 年 3 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 中银智享债券型证券投资基金
基金简称 中银智享债券
基金主代码 004767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银智享债券型证券投资基金基金合同》、《中银智享
债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日 2018 年 3 月 2 日
赎回起始日 2018 年 3 月 2 日
转换转入起始日 2018 年 3 月 2 日
转换转出起始日 2018 年 3 月 2 日
定期定额投资起始日 2018 年 3 月 2 日
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
中银智享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在开放日办理基金
份额的申购、赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合同约定之外的
日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其基金份
额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的
证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照有关规定在指
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定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申
购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 100 元（含申购费，下同）；通
过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币
10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转
为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者
累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购
金额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
100 万元≤M＜200 元 0.5%
200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元
1000 元笔
注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。
2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人电子直
销平台的费率折扣以《中银智享债券型证券投资基金开通电子直销申购、赎回、
定期定额投资及转换业务并实施交易费率优惠公告》及相关最新公告为准。
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4、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金
交易账户的最低基金份额余额进行限制。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法
将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
1、设 Y 为持有期限。当 Y＜7 天时，赎回费率为 1.50%；当 7 天≤Y＜
30 天时，赎回费率为 0.1%，当 30 天≤Y，赎回费率为 0。
2、上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限，
若由其它基金转换为本基金，则本基金份额的持有期将自转入的基金份额被确
认之日起重新开始计算。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 25%，
未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必……
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