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发表于 2021-06-29 09:40:01 股吧网页版
中银智享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-06-29

中银智享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月28日
送出日期:2021年6月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银智享债券 基金代码 004767

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-02-01

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-10-15

基金经理 田原 基金经理的日期

证券从业日期 2012-11-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融
资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合
中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投
资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比
例。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和
定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定
主要投资策略 的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根
据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资
产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整

后收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-03-31

0.78% 银行存款和结算
……
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